Bankkapcsolatok

Automatikus számla összepontozás

Az Automatikus számla összepontozás segítségével elektronikus bankszámlakivonatot tölthet fel és a rendszer automatikusan összepontozza a még fizetésre váró számlákkal és költségekkel. A rendszer ellenőrzi a tételek irányát (terhelés / jóváírás), pénznemét és összegét, és számla sorszám egyezőséget keres. A nem párosított elemek automatikusan listázásra kerülnek a további manuális feldolgozáshoz. Az elfogadott banki kivonat forma az MT940.

Banki átutalási fájl készítése

A Banki átutalási fájl készítése funkcióval a kiválasztott költségtételekből létrehozhat egy banki átutalási fájlt, amelyet elektronikus banki rendszerén keresztül továbbíthat. A jóváhagyásra váró tételek közül kiválasztható, hogy mely tételeket szeretnénk a banki utalási fájlba betenni. A fájl generálását követően más teendője nincs, mint az internetbankjába vagy elektronikus banki rendszerébe betölteni. A rendszer jelenleg az OTP, MKB, K&H, Raiffeisen, Unicredit elektronikus banki rendszerekkel van összekapcsolva.