Pénzügyi lap

Ezen az oldalon a projekthez kapcsolódóan költségeket – azaz az alvállalkozóinkat, a projekthez kapcsolódó bevételeket és felhasznált termékeket vehetünk fel. Ha a Projektek - Beállítások oldalon a “Mindig hozzon létre bejövő számlát projekt költségek hozzáadásakor” opciót bekapcsolták, akkor a felvitt költség számlákból azonnal egy tervezett státuszú költség számla jön létre a Pénzügyek modulban. Ez a költség azután módosítható a Projektek modulban, vagy akár a Pénzügyek modulban is. Ha a Pénzügyek modulban egy számlát a projekthez csatolnak, akkor az automatikusan megjelenik a projekt pénzügyi lapján is. A lényeg, hogy mindkét helyen, mindig ugyanazok az adatok láthatók. Ha egy költség elem státusza megváltozik, akkor a Projektek modulban már nem módosítható, csak a Pénzügyek modulban lehet vele tovább dolgozni. Így kettéválasztható a projektek tervezési, alap költség kezelési folyamata a tényleges pénzügyi folyamatoktól.

A szimpla költség elemek között, ha a fiókhoz Raktár modul is tartozik, a raktár termék törzsében lévő termékek is felvihetők. A felvitel raktári készlet csökkenést nem eredményez.

A jelentősége a költségek és felhasznált termékek felvitelének, hogy a projekt pénzügyi lapján elérhető “Árajánlat készítése” gomb segítségével egyszerűen lehet árajánlatokat készíteni az egyes megtervezett munkálatokról.

Új bevétel felvitele esetében azonnal egy kimenő számla jön létre rögzített státuszban. Ez szintén fontos és a fenti megfontolást, a projekt és pénzügy kezelési folyamatait választja ketté. Ez a számla, mint proforma kinyomtatható, kiküldhető; belőle végső, sorszámozott számla állítható ki; vagy éppen törölhető. Bevételek és kiadások felvitele esetén, ha a kiválasztott devizanem eltér a fiók alapértelmezett devizanemétől, akkor automatikusan megjelenik egy árfolyam mező ahol az átváltási árfolyamot lehet megadni. A rendszer ez alapján automatikusan az alapértelmezett devizanembe átszámolva veszi figyelembe a profit számításoknál ez egyes bevételi és/vagy kiadási sorokat.

A pénzügyi lapon a bevételekből és költségekből automatikusan nettó profit és pofit ráta számolódik az adott projekt tekintetében. Ez jó képet ad arról, hogy adott projekten milyen pénzügyi bevételre teszünk szert.

Mind a bevételek, mind pedig a költségek felvitele esetén a kapcsolódó partner kiválasztása ún. autocomplete mezővel segített. Ugyanakkor a partnertörzsben még nem szereplő cég esetén, azt közvetlenül a projektből is felvihetjük. A bevételek és kiadások lap az oszlopain látható elnevezésekre kattintva rendezhető csökkenő, vagy növekvő sorrendben.

Munkalap készítési lehetőség

A Munkalap a Projektek Pénzügyi lapján egy gombnyomásra elérhető funkció. Segítségével az Árajánlat sablonnal megegyező XLS dokumentum generálható, amely minden főbb adatot tartalmaz, az alábbi különbségekkel:

  • az “Árajánlat” cím helyett, “Munkalap” szerepel,
  • az egyes tételsorok egységárát és összesített árát nem tartalmazza a sablon,
  • a tételsorok megjelenítésekor, ha tartozott a tételsorhoz belső megjegyzés, az megjelenik.
  • Nem tartalmazza a tételsorok alatti szöveges részt sem. Tehát a sablon a tételsorok listázását követően véget ér.

Tételsoronkénti ajánlati ár megadási lehetőség

A Költség lapon megjelenő tételsorok esetében lehetőség van egyedi kiajánlási ár megadására. Ezt csak akkor jelenik meg, ha a költség sor a “Bejövő számla létrehozása” opció nélkül került felvezetésre. Ugyanis csak és kizárólag ebben az esetben van lehetőség számla adatain kívüli, járulékos információk felvitelére.

A költségelem normál – számla létrehozása nélküli – felvitele után, a költség elemre húzott egérmutató hatására megjelenő szerkesztés ikonnal lehet a költségsort megnyitni. A megnyitást követően megjelenik:

  • egy belső megjegyzés mező
  • és egy kiajánlott ár mező

A kiajánlott ár egy nettó érték. Kitöltését követően a rendszer automatikusan kiszámítja a nettó ár és kiajánlott ár közötti %-os különbséget, melyet a lapon megjelenít. A költségsor szerkesztését a “Mentés” gombbal lehet befejezni. A költségsor bármikor ismét megnyitható és szerkeszthető.

Árajánlat készítésekor a kiajánlott árral rendelkező tételek esetében a rendszer nem számít díjat az Alvállalkozói haszonkulcs alapján. Azoknál a tételsoroknál, ahol nincs kitöltve a kiajánlott ár, az Alvállalkozói haszonkulcs mértékével növelt ár kerül az Árajánlatba. Így mindkét módszer alkalmazható marad, akár vegyesen is.