NAV Online Számla adatszolgáltatás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

Első lépésként a számlák automatikus beküldéséhez szükséges regisztrációt a NAV Online Számla felületén kell megtenni. Ezt követően a Pénzügyek - Beállítások - Adóhatóság oldalon kell beállítani a:

  • Technikai felhasználó nevét,
  • Jelszavát,
  • XML aláírókulcsot,
  • XML cserekulcsot.

A beállításokat követően a "Beállítások tesztelése" gomb segítségével végezheti el. Ha minden rendben, akkor "Mentés" gomb segítségével rögzítheti a beállításokat.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók.

  1. Az a adatszolgáltatás emberi beavatkozás nélkül, azonnal, a számla kiállításának pillanatában, a CO3 rendszeréből automatikusan történik.
  2. Az adatszolgáltatásokra érkező NAV válaszokat, a NAV ajánlásának megfelelően, a CO3 öt percenként frissíti.
  3. A beküldést követő visszaigazolásokat és a hozzájuk kapcsolódó esetleges teendőket a CO3 Pénzügy moduljában ellenőrizheti.
  4. A számlalista képernyőn, az érintett számlák sorainak végén láthatja majd a NAV státuszokat színkódolva. A visszaigazolásokra húzva az egerét, olvashatja a NAV visszajelzését és a szükséges teendőt:
    • NAV rendben (zöld): Adatszolgáltatás teljesített, a számla üzletileg helyes. – Önnek további teendője nincs.
    • NAV rendben, üzleti hiba (halvány zöld): A státusz azt jelenti, hogy a számla adatszolgáltatás rendben van, a NAV a számlát befogadta, az adatszolgáltatás megtörtént, azonban a NAV a számla tartalmában, összefüggéseiben talált ún. üzleti hibát. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást.
    • NAV probléma (sárga): Adatszolgáltatás teljesített, azonban a NAV üzleti hibát talált benne! A hiba okát a CO3 Esemény naplóban, vagy a NAV Online Számla rendszerében ellenőrizheti.- Mivel a számla üzletileg nem helyes, ezért Önnek meg kell vizsgálnia a számla adatait, és a számlát érvénytelenítenie szükséges. Majd ezt követően ki kell állítania az új számlát a helyes adatokkal.
    • NAV hiba (piros): Számla beküldése sikertelen. Kérjük, érvénytelenítse a számlát! Javítsa a hibát és állítson ki újat! – Önnek a visszaigazolás szerint kell eljárnia. Ez esetben valószínűsíthetően, a NAV rendszerének hibájáról van szó. Mindenképpen javasoljuk, hogy ilyen esetben látogasson el a NAV Online Számla oldalára és nézze meg a híreket, ahol az esetleges rendszer hibákról tájékozódhat.

A Pénzügyek modulban a számlákkal kapcsolatosan, mindig a legutolsó státusz információkat láthatja. Amennyiben Önnek időrendben, a részletes technikai (beküldés időpontja, válasz időpontja, hibák visszakereshetősége) információkra is szüksége van, javasoljuk az Esemény napló kiegészítőre történő előfizetést.